Refuser un télépaiement

Cette rubrique explique comment refuser une transaction de télépaiement à partir de la banque gestionnaire.

Cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs de type Banque gestionnaire ayant le rôle Traitement. Une transaction refusée par la banque gestionnaire retourne dans le compte de la banque débitrice avec le statut En attente, et ce, pour lui permettre de réviser sa décision, le cas échéant. Le responsable de la transaction de télépaiement devra indiquer la raison du refus à l'aide d'une liste d'option spécifique. Un champ explicatif lui permettra également d'ajouter des précisions. Pour étendre votre recherche : Aller aux champs de recherche et saisir votre requête, trier par ordre ascendant ou descendant ou utiliser les flèches de direction pour afficher plus de sélections, selon le cas.

1. Cliquer sur le menu Paiements de la barre d'outils. Cette action ouvre la page Paiements. Cette opération n'est pas nécessaire si vous êtes un utilisateur n'ayant accès qu'au menu Paiements, puisque la page Paiements s'affiche par défaut à la connexion;
2. Rechercher le télépaiement à refuser;
3. Aller à la ligne du télépaiement faisant l'objet de la recherche et cliquer sur le bouton Refuser. Cette action ouvre une fenêtre de confirmation;
4. À l'aide de la liste déroulante, choisir la raison du refus;
5. Ajouter une précision dans le champ prévu à cette fin, s'il y a lieu;
6. Cliquer sur le bouton Oui. Cette action confirme le refus et chance le statut de la transaction de paiement à En attente. La banque débitrice pourra ainsi revoir sa décision, le cas échéant.